4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 26/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/006-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
8.050,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/005-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,6800
190,18
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/006-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
190,18
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/005-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3,56
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3,56
71
451/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2015 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
3,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,56
64,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/013-2015       
64,25
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,59
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
482/000-2015       
160,59
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1793 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
160,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5437/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
489/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - SEC. DE SAÚDE - INFRAÇÃO A1-454307-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.138,26
5.138,26
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
490/000-2015       
5.138,26
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 282 - R$ 5.138,26
Vl.Total:
5.138,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77,24
51
503/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,24
-47.204,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
508
569/001-2015       
2.417,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - Construção de 02 (duas) salas na EMEF Rural "Bairro Capinzal", 
pago através do Termo de Compromisso PAR nº 32421/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.204,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
19,5200
-45.121,49
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
508
570/001-2015       
2.171,40
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof. 
Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de  Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45.121,49
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,7800
144,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/018-2015       
144,59
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
130,92
278
1013/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,92
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
507,86
323
1016/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,86
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-1.647,84
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/000-2015 - 01
-1.647,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1041/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 175/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
-1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.647,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/001-2015       
1.647,84
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
-1.647,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-1.647,84
278
1041/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1041/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 175/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
-1.647,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.647,84
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
4.750,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/006-2015       
4.750,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
71.844,18
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/005-2015       
71.844,18
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71.844,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/004-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
-11.166,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-11.166,69
-11.166,69
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015 - 01
-11.166,69
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1591/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 175/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
-11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.772,24
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015       
1.772,24
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-1.772,24
-1.772,24
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015 - 01
-1.772,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2620/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 175/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
-1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
654,75
323
2746/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - 
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
654,75
Un.:
KG
Quantidade:
87,3000
7,50
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
7.000,00
782
2918/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
7.000,00
782
2918/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
-10.679,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015       
10.679,99
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-10.679,99
-10.679,99
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015 - 01
-10.679,99
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3356/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 175/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
-10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
902,67
633
3362/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
902,67
Un.:
LT
Quantidade:
453,6000
1,99
1.226,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/023-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/024-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
8.909,09
513
3510/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 218/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
124,80
278
4412/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/06/2015 sendo 08 tarifas de R$ 7,80 cada, 
totalizando R$ 62,0 - 11/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 16/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 
19/06/2015 sendo 05 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 39,00 - 22/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 
Pendente no extrat bancário emitido até 26/06/2015 - Agência: 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil 
, com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo a Fundo. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
124,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
278
4412/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/06/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - Pendente no 
extrato bancário emitido até 26/06/2015 - Agência: 0492-8 Conta Corrente: 27.345-7 Banco do Brasil, com 
Recurso do Estadual do Repasse Fundo a Fundo Dose Certa Medicamentos. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
545,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/004-2015       
545,66
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
545,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.240,21
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.240,21
731
4494/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.240,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.240,21
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4894/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,49
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
Vl.Total:
22,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
9,16
KG
4,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4895/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
190,07
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
135,80
KG
20,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
143,00
UN
55,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
353,80
PCT
122,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4896/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
7,80
UN
3,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  EMEI NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4897/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
469,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
205,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
346,29
KG
51,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
351,00
UN
135,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
870,00
PCT
300,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4898/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
20,80
UN
8,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,10
PCT
9,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4899/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
4,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4900/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
67,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
159,50
PCT
55,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4901/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
122,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
292,90
PCT
101,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4902/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
10,40
UN
4,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO  - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4903/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
9,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4904/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
11,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
23,20
PCT
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4905/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS  - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4906/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA  - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4948/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
4243/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
-1.041,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
315
5761/000-2015 - 01
-1.041,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5761/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CONFORME CI 168/2015
Vl.Total:
-1.041,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
489.357,80
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
489.357,80
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
124.518,5200
13.979,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
6889/000-2015       
13.979,85
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4493 DE 24/04/2015 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 
28476786 E 18426689 - CULTURA
Vl.Total:
13.979,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
741
6890/000-2015       
106,02
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 04263567/56 - CONFORME CONSUMO DE ÁGUA - CULTURA
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.101,45
5363/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
789
6891/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 05/07/2015 ÀS 14h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.598,77
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6965/000-2015       
1.598,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.598,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6965/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6965/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
49,39
5422/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
6978/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP DIA 
18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-127,00
-127,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7000/000-2015 - 01
-127,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7000/0-2015 Motivo:ficha incorreta.
Vl.Total:
-127,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-50,80
-50,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7007/000-2015 - 01
-50,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7007/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
5412/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
789
7024/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA : 07/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
588,96
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.689,10
-1.689,10
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7120/000-2015 - 01
-1.689,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7120/0-2015 Motivo:ficha incorreta.
Vl.Total:
-1.689,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.804,97
-3.804,97
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7131/000-2015 - 01
-3.804,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7131/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-3.804,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5440/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
-105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7310/000-2015 - 01
-105,39
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7310/0-2015 - MOTIVO: HISTÓRICO INCORRETO
Vl.Total:
-105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.847,59
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7314/000-2015       
2.847,59
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 4818911, TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.847,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
7.929,35
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
7340/000-2015       
7.929,35
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4494 DE 24/04/2015 - PARA PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 
05966164/06 - CULTURA
Vl.Total:
7.929,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
439,53
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7345/000-2015       
8,97
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
439,53
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
49,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
7346/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
570,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
4
7347/000-2015       
570,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
Vl.Total:
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
7348/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5482/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
7349/000-2015       
0,04
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27.900-5 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5479/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
7350/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO 
DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5493/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
7351/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
1.041,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
313
7352/000-2015       
347,04
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO  - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 5761 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.041,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
4.741,65
4.741,65
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
7353/000-2015       
4.741,65
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
MAIO/2015.
Vl.Total:
4.741,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.474,86
1.474,86
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7354/000-2015       
1.474,86
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
Vl.Total:
1.474,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
140,19
140,19
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7355/000-2015       
140,19
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
Vl.Total:
140,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.907,02
4.907,02
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7356/000-2015       
4.907,02
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
Vl.Total:
4.907,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
128,60
128,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7357/000-2015       
128,60
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
Vl.Total:
128,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
686,56
686,56
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
7358/000-2015       
686,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
686,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,84
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.647,84
1.647,84
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
7359/000-2015       
1.647,84
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UPA - RECURSO APAMIR - 
PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 258-3 CEF - ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 1041/1 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.166,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.166,69
11.166,69
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
7360/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - 
C/C 258-3 CEF - ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 1591/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.772,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.772,24
1.772,24
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
7361/000-2015       
1.772,24
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258-3 CEF 
- ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 2620/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.679,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.679,99
10.679,99
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
7362/000-2015       
10.679,99
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - 
C/C 258-3 CEF - ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 3356/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
7363/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
237,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7364/000-2015       
39,50
Item:
1 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO - PARA USO DOS 
Vl.Total:
237,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2015 ATÉ 26/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CONSERVEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.134,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB -
Vl.Total:
17.134,90
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.300,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.155,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.155,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.671,87
5.671,87
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7367/000-2015       
5.671,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.671,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5440/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7368/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO//SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h45 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
-141,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/001-2014       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
141,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,4900
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
-141,96
RP
J
34.028.316/0031-29
-141,96
5001
8693/001-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8693/1-2014 - MOTIVO: PARCIAL GERADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-141,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-141,96
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5004
8701/003-2014       
75,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8701/3-2014
Vl.Total:
75,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8720/002-2014       
66,03
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8720/2-2014
Vl.Total:
66,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Junho de 2015.